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国都消费进级混杂(004777)

时间:2019-08-13 01:01来源:wwgjhlf.com 作者:jizhe 点击:
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基金概略
基金全称   国都消费进级机动配置混杂型发动式证券投资基金  
基金简称   国都消费进级混杂   基金代码   004777  
成立日期   2017/7/3   上市日期   --  
存续期限(年)   --   上市地点   --  
基金总份额(亿份)   1.150 (2019/6/30)   上市畅通流畅份额(亿份)   1.150 (2019/6/30)  
基金规模(亿元)   0.82 (2019/6/30)   选股作风   大盘—价值型(2019年2季)  
基金治理人   国都证券股份有限公司   基金托管人   兴业银行股份有限公司  
基金经理   张小强 尹德才   运作办法   开放式  
基金类型   混杂型   二级分类   稳健混杂型  
代销机构   银行(共1家)   代销机构   证券(共0家)  
最低加入金额(元)     最低赎回份额(份)    
投资目标   本基金以基础面为立足点,精选消费进级中存在连续增长潜力的上市公司,以分享中国经济增长与结构转型带来的投资机会。通过踊跃主动的投资治理,在严格节制危险、保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。  
基金关于比基准   中证内地消费主题指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%  
投资领域   本基金的投资领域为存在良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券(包括可分别交易可转债)、可交换债券)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会准许基金投资的其他金融工具。
 如法律法规或监管机构以后准许基金投资其他品种,基金治理人在履行适当程序后,能够将其归入投资领域。
 
危险收益特征   本基金为混杂型基金,其预期收益及预期危险程度高于债券型基金跟 货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益危险程度的投资品种。  
收益调配原则   1、在合乎有关基金分成条件的前提下,本基金每年收益调配次数最多为6次,每次收益调配比例不得低于该次可供调配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益调配;
 2、本基金收益调配办法分两种:现金分成与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益调配办法是现金分成;
 3、基金收益调配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益调配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益调配金额后不能低于面值;
 4、每一基金份额享有同等调配权;
 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
 在不违反法律法规且关于基金份额持有人好处无本质不利影响的前提下,基金治理人可调剂基金收益的调配原则,不需召开基金份额持有人大会审议。
 

*注:新浪财经提醒:以上数据由配合搭档提供,仅供参考,交易请以正式布告数据为准。

(责任编辑:admin)
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